Comment importer un relevé bancaire dans EBP Compta

Un guide complet pour importer vos relevés de compte PDF ou CSV dans EPB Compta.

Gagner du temps sur la saisie comptable, éviter les erreurs humaines et automatiser les flux financiers : voilà ce que permet l'importation de relevés bancaires dans EBP Compta. Ce logiciel de comptabilité reconnu par les professionnels offre des fonctionnalités avancées pour le traitement des opérations bancaires.

Que vous disposiez de votre relevé bancaire sous format CSV ou uniquement en PDF, il est tout à fait possible d’exploiter ces données dans EBP grâce à des méthodes simples mais précises. Dans cet article, nous allons voir comment importer un relevé bancaire dans EBP Compta, en traitant deux cas distincts : à partir d’un fichier CSV, et à partir d’un PDF converti via un outil comme StatementSheet.

Pourquoi importer un relevé bancaire dans EBP

  • Automatisation de la saisie : plus besoin de saisir ligne par ligne vos opérations bancaires.
  • Gain de temps : l'import d’un relevé bancaire dans EBP permet de traiter des centaines de lignes en quelques clics.
  • Réduction des erreurs humaines : en limitant les manipulations manuelles, vous diminuez considérablement le risque d'erreur.
  • Meilleure traçabilité : chaque opération est liée à son origine bancaire.

1. Importer un relevé bancaire CSV dans EBP Compta

Le format CSV (Comma Separated Values) est le plus simple à intégrer dans EBP.

Étapes pour importer un relevé bancaire CSV dans EBP Compta :

  1. Téléchargement du fichier depuis la banque : Connectez-vous à votre espace bancaire, exportez le relevé en CSV.
  2. Préparation du fichier CSV : Nettoyez les données, supprimez les lignes vides ou inutiles, puis sauvegardez en UTF-8.
  3. Import dans EBP : Menu "Banque > Import des relevés bancaires", sélectionnez le fichier CSV, mappez les colonnes, validez.
  4. Affectation comptable : EBP permet d’affecter les opérations et de mémoriser les libellés pour l’avenir.

2. Importer un relevé bancaire PDF dans EBP Compta

Si votre banque ne propose que des relevés PDF, il vous faudra convertir ce fichier en CSV via un outil comme StatementSheet.

Étapes pour convertir un PDF en CSV :

  1. Téléchargez votre relevé bancaire PDF depuis votre banque.
  2. Ouvrez StatementSheet et importez le PDF.
  3. L'outil détecte automatiquement les lignes ; ajustez si nécessaire.
  4. Exportez en CSV et vérifiez les colonnes dans Excel (UTF-8 recommandé).
  5. Importez dans EBP comme un fichier CSV normal.

Bonnes pratiques

  • Sauvegardez toujours les fichiers originaux avant modification.
  • Vérifiez la cohérence des montants entre débits et crédits.
  • Respectez le format de date attendu : JJ/MM/AAAA.
  • Évitez les caractères spéciaux (€ %, #...) dans les libellés.
  • Configurez les règles d’affectation automatique dans EBP.

Conclusion

Savoir comment importer un relevé bancaire dans EBP Compta est un véritable atout pour fluidifier votre gestion comptable. Que vous disposiez d’un fichier CSV directement téléchargé depuis votre banque, ou d’un PDF converti via StatementSheet, les deux solutions sont viables et efficaces.

L'important est de bien préparer vos données, de suivre les étapes d'import avec rigueur et d'adopter de bonnes pratiques pour éviter les erreurs.

Grâce à cela, vous bénéficierez pleinement de la puissance de l'import relevé bancaire dans EBP.

FAQ – Import relevé bancaire EBP

Comment importer un relevé bancaire dans EBP Compta ?

Pour importer un relevé bancaire dans EBP Compta, rendez-vous dans Banque > Import des relevés bancaires, puis sélectionnez le fichier CSV téléchargé depuis votre banque. Vérifiez que les colonnes (date, libellé, débit, crédit) correspondent aux champs attendus avant de valider.

Est-il possible d’importer un relevé bancaire PDF dans EBP ?

Non, EBP ne lit pas les fichiers PDF directement. Vous devez d’abord convertir votre relevé PDF en fichier CSV à l’aide d’un outil comme StatementSheet, puis suivre la procédure d’import classique.

Pourquoi mon import relevé bancaire EBP ne fonctionne pas ?

L’échec d’un import peut provenir de : colonnes manquantes ou mal nommées, caractères spéciaux dans les libellés, mauvais format de date, encodage incorrect (UTF-8 conseillé). Corrigez ces points et réessayez l’importation.

Quels formats de fichier sont compatibles avec EBP Compta ?

Le format accepté est le CSV (Comma Separated Values). Les fichiers Excel (.xls, .xlsx) ou PDF ne sont pas compatibles sans conversion préalable.

Comment convertir un relevé PDF en CSV pour l’import dans EBP ?

Utilisez StatementSheet : importez votre relevé PDF, laissez l’outil détecter les opérations bancaires, ajustez les colonnes si nécessaire, puis exportez le résultat en fichier CSV.

Quels sont les avantages d’importer un relevé bancaire dans EBP ?

Importer un relevé bancaire dans EBP permet de gagner du temps, d’éviter les erreurs de saisie, de faciliter le rapprochement bancaire et de mieux suivre ses opérations. Le logiciel peut aussi mémoriser les affectations pour automatiser les imports suivants.

Peut-on importer plusieurs relevés bancaires dans EBP ?

Oui, vous pouvez importer plusieurs fichiers CSV, un par un. Il est recommandé de vérifier chaque import individuellement pour éviter les doublons ou erreurs de correspondance.

EBP Compta retient-il mes affectations comptables pour les prochains imports ?

Oui. EBP Compta enregistre vos affectations passées et peut les réappliquer automatiquement lors des prochains imports, selon les libellés des opérations.

StatementSheet est-il compatible avec toutes les banques ?

Oui, StatementSheet fonctionne avec la majorité des banques françaises et européennes. Il lit automatiquement les relevés PDF et les convertit au format CSV utilisable dans EBP.

Comment éviter les erreurs lors de l’import d’un relevé bancaire dans EBP ?

Pour éviter les erreurs, assurez-vous que le fichier est bien structuré, sans lignes vides ni caractères spéciaux. Utilisez le format de date JJ/MM/AAAA et gardez une copie originale du fichier avant toute modification.